Calculateur d’autonomie de trésorerie et consommation nette

Mode d’emploi

Estimez les mois d’autonomie avec trésorerie disponible, décaissements et encaissements mensuels, en distinguant consommation de cash et bénéfice comptable.

1. Saisissez les données de la même période avec des unités cohérentes : Trésorerie réellement disponible, Décaissements mensuels, Encaissements mensuels
2. Consommation nette mensuelle = décaissements − encaissements ; mois d’autonomie = trésorerie ÷ consommation si positive
3. Calculez puis vérifiez définitions et hypothèses de la remarque avant de comparer une autre période.

Comment le calcul est effectué

Exemple

120 000 de trésorerie avec 30 000 de décaissements et 10 000 d’encaissements mensuels donnent 20 000 de consommation nette et six mois d’autonomie. Avec 20 000 d’encaissements, la consommation tombe à 10 000 et l’autonomie passe à 12 mois.

Remarques importantes

Utilisez des flux de trésorerie, pas du revenu non encaissé ou des charges non payées, et excluez la trésorerie bloquée. Les moyennes sont constantes sans date précise d’épuisement : salaires, factures et financement peuvent créer des déficits en cours de mois. Si les encaissements couvrent les décaissements, aucune durée finie n’est affichée : le modèle ne prévoit pas d’épuisement mais ne garantit pas la continuité.

Questions fréquentes